Cum Cumparam
Pentru a deveni investitor FDI Active Dinamic sunt necesare urmatoarele:
1.Completarea Declaratiei de adeziune
Declaratie de adeziune
2.O copie dupa un act de identitate
3.Efectuarea unui virament cu ordin de plata din contul dvs. personal deschis la orice banca, in contul fondului :
Beneficiar: FDI Active Dinamic
Cont: RO96 BACX 0000 0009 3112 0310, deschis la UNICREDIT Bank, Sucursala Grigore Mora, Bucuresti
Detalii virament: Cumparare unitati de fond, numele dvs.
4. Completarea Cererii de Cumparare
Cerere cumparare
Pretul de cumparare al unui titlu de participare al Fondului este pretul de emisiune al titlului de participare platit de investitor si este format din valoarea unitara a activului net calculat de S.A.I Swiss Capital Asset Management si certificat de depozitar, astfel:
a) pentru sumele intrate in contul colector al Fondului inainte de ora 12.00, pretul de cumparare este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a efectuat creditarea contului colector al Fondului.
b) pentru sumele intrate in contul colector al Fondului dupa ora 12.00, pretul de cumparare este calculat pe baza activelor din ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a efectuat creditarea contului colector al Fondului.
Investitorii sunt rugati sa consulte lista cu taxe si comisioane afisata de UNICREDIT Bank pentru operatiunile realizate, eventualele taxe/comisioane bancare urmand a fi suportate de catre investitor.
Comisionul este zero la cumpararea de unitati de fond.
Pentru detalii suplimentare, Departamentul de Relatii cu Clientii din cadrul SAI Swiss Capital Asset Management S.A poate fi contactat la nr. 021/408.42.20
Cum Rascumparam
Investitorii isi pot rascumpara oricand, integral sau partial, unitatile de fond detinute, fiind necesare urmatoarele:
1. Formularul de rascumparare, semnat de catre detinatorul unitatilor de fond.
Cerere rascumparare
2. O copie dupa un act de identitate.
3. Un document din care sa reiasa contul IBAN in care se va efectua plata sumei cuvenite.
Pretul de rascumparare al unui titlu de participare al Fondului este pretul de rascumparare al titlului de participare cuvenit investitorului si este format din valoarea unitara a activului net calculat de S.A.I. Swiss Capital Asset Management si certificat de depozitar, astfel:
a) pentru rascumpararile inregistrate inainte de ora 12.00, pretul de rascumparare este calculat pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de rascumparare;
b) pentru rascumpararile inregistrate dupa ora 12.00, pretul de rascumparare este calculat pe baza activelor din ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea de rascumparare.
Plata se va face prin banca, in contul investitorului indicat la momentul completarii cererii de rascumparare, in maxim 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii.
Mentionam ca taxele / comisoanele bancare / ocazionate de trimiterea banilor vor fi suportate de catre investitor, retinandu-se din suma cuvenita.
Comisioane pentru rascumpararea de unitati de fond :
-10% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face pana in 30 de zile de la cumpararea unitatilor de fond
-1% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face intre 30 si 90 de zile de la cumpararea unitatilor de fond
-0.4% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face dupa 91 de zile de la cumpararea unitatilor de fond
Pentru detalii suplimentare, Departamentul de Relatii cu Clientii din cadrul SAI Swiss Capital Asset Management S.A poate fi contactat la nr. 021/408.42.20
Distribuirea unitatilor de fond ACTIVE DINAMIC se va face prin:
- SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA la sediul social din Bd. Dacia Nr.20, Romana Offices, Et.4, Sector 1, Bucuresti