Va facem cunoscut ca raportul de administrare pentru Fondul Deschis Active Dinamic aferent anului 2008 este disponibil pe pagina de internet sau la sediul nostru din Bucuresti, Str.Tipografilor nr.11-15, cladirea A2, S-Park, et.3, sector 1

Raportare 2008 FDI Active Dinamic

SAI Swiss Capital Asset Management SA informeaza investitorii FDI Active Dinamic, cu privire la aplicarea de la data de 07.05.2009 a Dispunerii de Masuri CNVM nr.2/06.02.2009 privind necesitatea schimbarii modalitatii de calcul a valorii unitare a activului net.

Conform Dispunerii de Masuri CNVM nr.2/06.02.2009, momentul zilei, stabilit de comun acord cu Depozitarul si Societatea de Administrare, in functie de care se va calcula pretul de cumparare, precum si momentul înregistrarii cererilor de subscriere si rascumparare va fi ora 9 dimineata.

Modificarile intra în vigoare la 10 zile dupa publicarea notei de informare, interval în care nu este permisa rascumpararea integral a detinerilor tuturor investitorilor care nu sunt de acord cu modificarile respective.

Dispunere CNVM nr.2/06.02.2009

Modificarile au fost facute in baza Deciziei nr. 2081/28.10.2008.  
 
Sai Swiss Capital Asset Management SA modifica comisioanele la rascumparare si anume:

• 10% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face pana in 30 de zile de la cumpararea unitatilor de fond
• 1% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face intre 30 si 90 de zile de la cumpararea unitatilor de fond
• 0,4% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face dupa 91 de zile de la cumpararea unitatilor de fond

Aceste modificari intra in vigoare incepand cu data de 10.11.2008.

Aceste comisioane au fost modificate in vederea protejarii investitorilor impotriva speculatiilor datorate volatilitatii ridicate a bursei.

Modificarile au fost facute in baza Deciziei nr. 145/28.01.2008.  
 
Sai Swiss Capital Asset Management SA adopta urmatoarele modificari:

• Contravaloarea unitatilor de fond se va plati doar in contul titularului, in maxim 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii de rascumparare
• Titularul cat si reprezentantul acestuia, in conditiile legii, sunt obligati sa se legitimeze cu documentul de identitate
• Modifica comisioanele la rascumparare, si anume: 5% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face pana in 30 de zile de la cumpararea unitatilor de fond; 1% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face intre 30 si 90 de zile de la cumpararrea unitatilor de fond; 0,4% din valoarea unitatilor de fond rascumparate daca rascumpararea se face dupa 91 de zile de la cumpararea unitatilor de fond.