07 septembrie 2009
Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
21 august 2009
SAI Swiss Capital Asset Management SA informeaza investitorii FDI Active Dinamic:
Conform Dispunerii de Masuri CNVM nr. 2/06.02.2009, momentul zilei, stabilit de comun acord cu Depozitarul si Societatea de Administrare si autorizat de catre CNVM prin Decizia CNVM nr. 12861/19.08.2009, in functie de care se va calcula pretul de cumparare, precum si momentul inregistrarii cererilor de subscriere si rascumparare va fi ora 12:00.
Modificarile intra in vigoare incepand cu data de 19.08.2009
20 august 2009
Modificari Prospect FDI Active Dinamic Modificarile au fost facute in baza Deciziei nr. 12861/19.08.2009.
Nota de Informare Modificari Prospect18 august 2009
Va facem cunoscut ca raportul de administrare pentru Fondul Deschis Active Dinamic aferent primului semestru al anului 2009 este disponibil pe pagina de internet sau la sediul nostru din Bucuresti, Str.Tipografilor nr.11-15, cladirea A2, S-Park, et.3, sector 1
Raportare Semestrul I 2009 FDI Active Dinamic29 mai 2009
Urmare a calcularii eronate a VAN pentru perioada 07.05.-21.05.2009, fapt datorat evaluarii incorecte a valorilor mobiliare tranzactionate in cadrul altor sisteme decat pietele reglementate din portofoliul FDI Active Dinamic, va aducem la cunostinta valorile corecte pentru aceasta perioada:
| DATA | VAN | VUAN |
| 5/7/2009 | 8,819,649.07 | 8.9315 |
| 5/8/2009 | 8,967,718.81 | 9.0815 |
| 5/11/2009 | 9,000,367.82 | 9.1130 |
| 5/12/2009 | 8,775,085.74 | 8.8657 |
| 5/13/2009 | 8,515,417.82 | 8.6032 |
| 5/14/2009 | 7,941,216.66 | 8.0231 |
| 5/15/2009 | 8,185,722.71 | 8.2701 |
| 5/18/2009 | 8,425,045.09 | 8.5131 |
| 5/19/2009 | 8,515,481.05 | 8.6032 |
| 5/20/2009 | 8,598,258.01 | 8.6860 |
| 5/21/2009 | 8,285,655.49 | 8.3506 |